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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 20 831.00 | 244.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 229.00 | 64 897.00 | 62 332.00 | 127 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 304.00 | 87 968.00 | 322 336.00 | 410 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 452.00 | | 155 452.00 | 155 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 757.00 | 87 968.00 | 477 789.00 | 565 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 139.00 | | | 281 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 789.00 | | | 477 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 971.00 | 57 834.00 | | 368 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 410 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 148 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 971.00 | 57 834.00 | | 106 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 715.00 | 13 754.00 | 16 500.00 | 90 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 475.00 | 13 754.00 | 16 500.00 | 88 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 412.00 | 62 613.00 | 53 799.00 | 116 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 755.00 | 142 995.00 | 760.00 | 143 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 139.00 | 227 340.00 | 53 799.00 | 281 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 010.00 | | | 109 010.00 |