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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 3 041.00 | 2 637.00 | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 571 837.00 | | 571 837.00 | 571 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 842.00 | 62 831.00 | 62 011.00 | 124 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 751.00 | 65 873.00 | 2 061 878.00 | 2 127 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 488 712.00 | | 488 712.00 | 488 712.00 |
CF Disponibilités | 329 864.00 | | 329 864.00 | 329 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 587.00 | | 857 587.00 | 857 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 338.00 | 65 873.00 | 2 919 465.00 | 2 985 338.00 |
CU Autres participations | 1 422 271.00 | | 1 422 271.00 | 1 422 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 341.00 | -110 144.00 | | 261 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 444.00 | 371 585.00 | | 60 444.00 |
DL TOTAL (I) | 322 885.00 | 262 441.00 | | 322 885.00 |
DP Provisions pour risques | 11 184.00 | 10 000.00 | | 11 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 184.00 | 10 000.00 | | 11 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 900.00 | 156 400.00 | | 1 650 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 649.00 | 364 441.00 | | 122 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 353.00 | 378 983.00 | | 408 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 23 824.00 | | 7 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 353.00 | 389 761.00 | | 385 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 396.00 | 1 313 409.00 | | 2 585 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 465.00 | 1 585 851.00 | | 2 919 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 835.00 | | 4 161 835.00 | 4 161 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 835.00 | | 4 161 835.00 | 4 161 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 86 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 677.00 | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | 677.00 | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 365.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 3 164.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 3 529.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -2 852.00 | | 2 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 496.00 | 13 101.00 | | 26 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | 16 129.00 | | 23 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 823.00 | 4 156 443.00 | | 4 265 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 379.00 | 3 784 858.00 | | 4 205 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 444.00 | 371 585.00 | | 60 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 107.00 | | 1 436 916.00 | 993 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 424 402.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 2 272.00 | 2 127 751.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 125 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 515.00 | | | 577 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 461.00 | | 14 645.00 | 113 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 131.00 | | 1 422 271.00 | 302 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 617.00 | 24 674.00 | 1 419.00 | 42 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 1 388.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 964.00 | 23 286.00 | 1 419.00 | 40 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 184.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 184.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 900.00 | 56 633.00 | 1 594 267.00 | 1 650 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 388.00 | 162 388.00 | | 162 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 199.00 | 241 199.00 | | 241 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 353.00 | 385 353.00 | | 385 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VC Groupe et associés | 334 347.00 | | | 334 347.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VP Divers | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 164.00 | 514 164.00 | | 514 164.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 396.00 | 991 129.00 | 1 594 267.00 | 2 585 396.00 |