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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 491 166.00 | | 491 166.00 | 491 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 781.00 | 20 362.00 | 9 418.00 | 29 781.00 |
040 Immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 662.00 | 20 362.00 | 510 300.00 | 530 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
072 Créances – Autres | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
084 Disponibilités | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
110 Total général Actif | 673 000.00 | 20 362.00 | 652 637.00 | 673 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 206.00 | 241 168.00 | | 310 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 231.00 | 80 474.00 | | 69 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 350.00 | 254 652.00 | | 210 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 400.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 10 425.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 791.00 | 589 119.00 | | 589 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 907.00 | 225 651.00 | | 296 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | 329.00 | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 692.00 | 21 985.00 | | 17 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | 968.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 61 054.00 | 66 473.00 | | 61 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 775.00 | 9 328.00 | | 8 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 043.00 | 121 352.00 | | 113 043.00 |
252 Charges sociales | 13 940.00 | 17 819.00 | | 13 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 4 802.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | 1 053.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 637.00 | 469 761.00 | | 516 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 154.00 | 119 358.00 | | 73 154.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 237.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 4 671.00 | 6 319.00 | | 4 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 20.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 29 166.00 | | 14 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 976.00 | 84 089.00 | | 53 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 167.00 | | | 529 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |