| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 096.00 | 19 425.00 | 11 671.00 | 31 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 452.00 | 3 100.00 | 7 352.00 | 10 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 792.00 | 22 525.00 | 19 267.00 | 41 792.00 |
BT Marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 858.00 | 22 525.00 | 52 333.00 | 74 858.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 513.00 | 27 878.00 | | 24 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 186.00 | -3 364.00 | | -5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 19 877.00 | 25 063.00 | | 19 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 674.00 | 5 707.00 | | 17 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 113.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 7 700.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | 15 447.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 456.00 | 28 967.00 | | 32 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 333.00 | 54 031.00 | | 52 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 456.00 | 28 967.00 | | 32 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 097.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
FD Production vendue biens | 296 413.00 | | 296 413.00 | 296 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 189.00 | | 414 189.00 | 414 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 1 362.00 | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 000.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 2 200.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -1 000.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 480.00 | 429 855.00 | | 420 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 667.00 | 433 220.00 | | 425 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 186.00 | -3 364.00 | | -5 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 368.00 | | 2 424.00 | 39 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | | 2 180.00 | 39 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 320.00 | 5 205.00 | | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 5 205.00 | | 17 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |