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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 243 547.00 | 4 422 485.00 | 25 821 062.00 | 30 243 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243 547.00 | 4 422 485.00 | 25 821 062.00 | 30 243 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 267 545.00 | | 1 267 545.00 | 1 267 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 593.00 | | 1 332 593.00 | 1 332 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 576 140.00 | 4 422 485.00 | 27 153 655.00 | 31 576 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 321.00 | 3 514.00 | | 8 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | 2 133.00 | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 868.00 | 96 130.00 | | 81 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 864 809.00 | 3 050 472.00 | | 2 864 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 105.00 | 3 400 900.00 | | 3 205 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 840.00 | 1 086 954.00 | | 526 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 750 441.00 | 23 367 020.00 | | 22 750 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 290.00 | 375 433.00 | | 65 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 378.00 | 133 497.00 | | 113 378.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 447.00 | 495 187.00 | | 485 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 948 549.00 | 25 484 082.00 | | 23 948 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 153 655.00 | 28 884 983.00 | | 27 153 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 125.00 | 2 206 801.00 | | 1 906 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 552.00 | | 2 880 552.00 | 2 880 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 552.00 | | 2 880 552.00 | 2 880 552.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 663.00 | 176 009.00 | | 185 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 663.00 | 176 009.00 | | 185 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 335.00 | 176 009.00 | | 185 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 459.00 | 58 545.00 | | 54 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 346.00 | 3 090 963.00 | | 3 066 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 477.00 | 2 994 833.00 | | 2 984 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 868.00 | 96 130.00 | | 81 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 243 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 289.00 | 1 680 197.00 | | 2 742 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 289.00 | 1 680 197.00 | | 2 742 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750 442.00 | 708 018.00 | 5 321 900.00 | 22 750 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 448.00 | 485 448.00 | | 485 448.00 |
UX Autres créances clients | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 948 549.00 | 1 906 126.00 | 5 321 900.00 | 23 948 549.00 |