| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 913.00 | | 581 913.00 | 581 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 869.00 | 25 689.00 | 76 181.00 | 101 869.00 |
AN Terrains | 28 437.00 | 2 056.00 | 26 381.00 | 28 437.00 |
AP Constructions | 45 025.00 | 17 087.00 | 27 938.00 | 45 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 589.00 | 65 480.00 | 103 109.00 | 168 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 802.00 | 68 448.00 | 33 354.00 | 101 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 910.00 | 178 760.00 | 1 133 150.00 | 1 311 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 839.00 | 494 377.00 | 1 581 462.00 | 2 075 839.00 |
BN En cours de production de biens | 843 238.00 | | 843 238.00 | 843 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 803.00 | 25 570.00 | 870 233.00 | 895 803.00 |
BZ Autres créances | 1 910 269.00 | | 1 910 269.00 | 1 910 269.00 |
CF Disponibilités | 437 749.00 | | 437 749.00 | 437 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 958.00 | | 220 958.00 | 220 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 619 186.00 | 519 947.00 | 6 099 239.00 | 6 619 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 096.00 | 698 707.00 | 7 232 389.00 | 7 931 096.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 041.00 | | | 3 254 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 033.00 | | | 276 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 829.00 | | | 2 047 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 431.00 | | | 1 035 431.00 |
EA Autres dettes | 215 307.00 | | | 215 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 742.00 | | | 305 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 348.00 | | | 3 978 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 389.00 | | | 7 232 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 853.00 | | | 3 908 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
FD Production vendue biens | 14 391 277.00 | 475 547.00 | 14 866 824.00 | 14 391 277.00 |
FG Production vendue services | 694 640.00 | 5 491.00 | 700 131.00 | 694 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 262 164.00 | 481 038.00 | 15 743 202.00 | 15 262 164.00 |
FM Production stockée | | | -85 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 468 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 843 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 265.00 | | | 16 132 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 928 560.00 | | | 15 928 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 389.00 | | 1 182 203.00 | 777 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 430.00 | 284 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 682.00 | 1 311 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 252.00 | 343 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 591.00 | | 647 191.00 | 36 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 997.00 | | 183 107.00 | 208 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 800.00 | | 341 905.00 | 531 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 445.00 | 142 566.00 | 58 252.00 | 94 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | 9 376.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | 123 191.00 | 48 252.00 | 78 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 597.00 | 494 377.00 | 272 597.00 | 272 597.00 |
6T Sur comptes clients | 23 816.00 | 25 570.00 | 23 816.00 | 23 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 413.00 | 519 947.00 | 296 413.00 | 296 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 413.00 | 519 947.00 | 296 413.00 | 296 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 829.00 | 2 047 829.00 | | 2 047 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 230.00 | 399 230.00 | | 399 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 307.00 | 215 307.00 | | 215 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 742.00 | 305 742.00 | | 305 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
UX Autres créances clients | 884 073.00 | | | 884 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 222.00 | | | 149 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VB T. V. A. | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 164.00 | 23 669.00 | 69 495.00 | 93 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 787.00 | | | 1 619 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 958.00 | | | 220 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 304.00 | 3 015 300.00 | 46 004.00 | 3 061 304.00 |
VW T.V.A. | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 315.00 | 3 632 820.00 | 69 495.00 | 3 702 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
ST Autres comptes | 1 728 618.00 | | | 1 728 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 785.00 | | | 472 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 601 624.00 | | | 601 624.00 |
YT Sous‐traitance | 524 260.00 | | | 524 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 981 362.00 | | | 1 981 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 082.00 | | | 1 248 082.00 |
ZE Dividendes | 383 472.00 | | | 383 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 022 793.00 | | | 3 022 793.00 |