| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514 868.00 | 2 513 177.00 | 1 692.00 | 2 514 868.00 |
AN Terrains | 281 390.00 | 176 556.00 | 104 835.00 | 281 390.00 |
AP Constructions | 6 686 493.00 | 4 777 820.00 | 1 908 673.00 | 6 686 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 033.00 | 9 307 236.00 | 955 797.00 | 10 263 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772 445.00 | 3 304 210.00 | 468 236.00 | 3 772 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BF Prêts | 525 253.00 | | 525 253.00 | 525 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 442 866.00 | 20 514 991.00 | 5 927 875.00 | 26 442 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 789 151.00 | 1 476 779.00 | 11 312 372.00 | 12 789 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 404 485.00 | 6 777.00 | 1 397 708.00 | 1 404 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 975 466.00 | 529 446.00 | 3 446 020.00 | 3 975 466.00 |
BT Marchandises | 249 493.00 | 102 736.00 | 146 757.00 | 249 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955 521.00 | 170 892.00 | 10 784 628.00 | 10 955 521.00 |
BZ Autres créances | 1 877 654.00 | | 1 877 654.00 | 1 877 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 884 177.00 | | 9 884 177.00 | 9 884 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 259 120.00 | 2 286 630.00 | 54 972 490.00 | 57 259 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701 999.00 | 22 801 621.00 | 60 900 378.00 | 83 701 999.00 |
CU Autres participations | 2 383 926.00 | 435 993.00 | 1 947 932.00 | 2 383 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 667.00 | 2 574 667.00 | | 2 574 667.00 |
DH Report à nouveau | 9 403 829.00 | 11 775 725.00 | | 9 403 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 595.00 | 12 695 104.00 | | 16 090 595.00 |
DK Provisions réglementées | 1 249 575.00 | 1 486 774.00 | | 1 249 575.00 |
DL TOTAL (I) | 35 976 149.00 | 35 189 753.00 | | 35 976 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 544 298.00 | 2 223 644.00 | | 2 544 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 735 340.00 | 2 580 410.00 | | 2 735 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 279 639.00 | 4 804 054.00 | | 5 279 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 943.00 | 3 540 423.00 | | 1 001 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954 694.00 | 2 485 207.00 | | 2 954 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883.00 | 4 951 234.00 | | 6 691 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931 848.00 | 6 385 472.00 | | 6 931 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929.00 | 128 993.00 | | 108 929.00 |
EA Autres dettes | 1 778 967.00 | 1 520 735.00 | | 1 778 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 644 264.00 | 19 012 063.00 | | 19 644 264.00 |
ED (V) | 326.00 | 3 520.00 | | 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 900 378.00 | 59 009 390.00 | | 60 900 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 644 264.00 | 19 012 063.00 | | 19 644 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 421.00 | | 976 421.00 | 976 421.00 |
FD Production vendue biens | 71 529 091.00 | | 71 529 091.00 | 71 529 091.00 |
FG Production vendue services | 5 996 340.00 | | 5 996 340.00 | 5 996 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 501 852.00 | | 78 501 852.00 | 78 501 852.00 |
FM Production stockée | | | 655 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 502 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 592 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 883 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 709 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 259 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 242 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 335 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 636 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 879 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689.00 | 648 607.00 | | 23 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 813.00 | 14 917.00 | | 64 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 769.00 | 172 741.00 | | 325 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 271.00 | 836 265.00 | | 414 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | 125 503.00 | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 039.00 | 69 779.00 | | 95 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 570.00 | 532 926.00 | | 88 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 080.00 | 728 208.00 | | 188 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 191.00 | 108 056.00 | | 226 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 539.00 | 874 312.00 | | 1 066 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948 461.00 | 3 723 376.00 | | 4 948 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 616 847.00 | 87 121 047.00 | | 90 616 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 526 252.00 | 74 425 943.00 | | 74 526 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090 595.00 | 12 695 104.00 | | 16 090 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 756 103.00 | | 738 618.00 | 26 756 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 484.00 | 2 912 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 854.00 | 26 442 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 469.00 | 2 514 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858 901.00 | 21 015 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665 827.00 | | 13 511.00 | 2 665 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 195 266.00 | | 679 570.00 | 21 195 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 010.00 | | 45 537.00 | 2 895 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195 479.00 | 811 850.00 | 928 332.00 | 20 195 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621 202.00 | 781 482.00 | 836 862.00 | 17 621 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 435 993.00 | | | 435 993.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 486 774.00 | 88 570.00 | 325 769.00 | 1 486 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 804 054.00 | 568 175.00 | 92 591.00 | 4 804 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 129 764.00 | 2 102 412.00 | 2 116 438.00 | 2 129 764.00 |
6T Sur comptes clients | 168 149.00 | 12 098.00 | 9 355.00 | 168 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733 906.00 | 2 114 511.00 | 2 125 793.00 | 2 733 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024 733.00 | 2 771 256.00 | 2 544 153.00 | 9 024 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682 673.00 | 2 213 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 5 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 570.00 | 325 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 883.00 | 6 691 883.00 | | 6 691 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502 501.00 | 3 502 501.00 | | 3 502 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 503.00 | 2 319 503.00 | | 2 319 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 260.00 | 566 260.00 | | 566 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 967.00 | 1 778 967.00 | | 1 778 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UP Prêts | 525 253.00 | 28 654.00 | | 525 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 10 946 944.00 | | | 10 946 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 861 375.00 | | | 861 375.00 |
VC Groupe et associés | 439 729.00 | | | 439 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 943.00 | 1 001 943.00 | | 1 001 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 585.00 | 543 585.00 | | 543 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 870.00 | | | 572 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 445 434.00 | 12 913 985.00 | 531 449.00 | 13 445 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 570.00 | 16 689 570.00 | | 16 689 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |