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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 556.00 | 36 971.00 | 584.00 | 37 556.00 |
AH Fonds commercial | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 200.00 | 10 800.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 604 632.00 | 383 764.00 | 1 220 867.00 | 1 604 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 697.00 | 90 836.00 | 56 860.00 | 147 697.00 |
BF Prêts | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 871.00 | 604 081.00 | 1 391 790.00 | 1 995 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 440.00 | 99 129.00 | 354 310.00 | 453 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 964.00 | 4 233.00 | 33 731.00 | 37 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 767.00 | 31 189.00 | 789 578.00 | 820 767.00 |
BZ Autres créances | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
CF Disponibilités | 1 432 686.00 | | 1 432 686.00 | 1 432 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 669.00 | 134 550.00 | 2 744 119.00 | 2 878 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 540.00 | 738 632.00 | 4 135 909.00 | 4 874 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 015.00 | | | 2 482 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 334.00 | | | 3 198 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 559.00 | | | 579 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 675.00 | | | 288 675.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 575.00 | | | 937 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 909.00 | | | 4 135 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 148.00 | | | 876 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 139 705.00 | | 4 139 705.00 | 4 139 705.00 |
FG Production vendue services | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 584.00 | | 4 198 584.00 | 4 198 584.00 |
FM Production stockée | | | 14 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 840.00 | | | -19 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 178.00 | | | 4 242 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 038.00 | | | 4 010 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 670.00 | | | 1 983 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 637.00 | | | 1 825 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 372.00 | 104 740.00 | | 499 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 647.00 | 2 524.00 | | 35 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 725.00 | 102 186.00 | | 463 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 559.00 | 579 559.00 | | 579 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UP Prêts | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 774 674.00 | | | 774 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VP Divers | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 876.00 | 954 582.00 | 19 294.00 | 973 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 148.00 | 876 148.00 | | 876 148.00 |