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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 13 622 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 035 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 331 000.00 | |
AP Constructions | | | 21 286 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 416 507.00 | 2 820.00 | 27 413 687.00 | 27 416 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 367.00 | | 303 367.00 | 303 367.00 |
BZ Autres créances | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 350.00 | | 429 350.00 | 429 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 845 858.00 | 2 820.00 | 27 843 038.00 | 27 845 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 413 687.00 | | 27 413 687.00 | 27 413 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 337.00 | 739 337.00 | | 739 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 504 172.00 | 6 504 172.00 | | 6 504 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
DG Autres réserves | 20 157 177.00 | 20 624 986.00 | | 20 157 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 510.00 | -43 858.00 | | -17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 27 457 110.00 | 27 898 571.00 | | 27 457 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 406.00 | 346 578.00 | | 256 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 41 634.00 | | 32 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 969.00 | 72 394.00 | | 94 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 426.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 928.00 | 462 032.00 | | 385 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 843 038.00 | 28 360 602.00 | | 27 843 038.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -6 336 000.00 | -7 042 000.00 | | -6 336 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 644 000.00 | 5 174 000.00 | | 8 644 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 085 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 085 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 379.00 | |
GE Autres charges | | | -209 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | -1 477.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 970.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 510.00 | -43 858.00 | | -17 510.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 644 000.00 | 5 174 000.00 | | 8 644 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 026 000.00 | 7 189 000.00 | | 10 026 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 624 790.00 | 373 980.00 | | 624 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 930 103.00 | | | 27 930 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 413 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 416 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 927 283.00 | | | 27 927 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 452.00 | 258 452.00 | | 258 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 601.00 | | | 642 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 924.00 | 416 322.00 | 642 601.00 | 1 058 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 928.00 | 385 928.00 | | 385 928.00 |