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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 7 370.00 | 1 982.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 219.00 | 67 939.00 | 82 280.00 | 150 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 293.00 | 75 309.00 | 198 984.00 | 274 293.00 |
BT Marchandises | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 654.00 | 34 150.00 | 395 504.00 | 429 654.00 |
BZ Autres créances | 3 683 149.00 | | 3 683 149.00 | 3 683 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 598 802.00 | | 4 598 802.00 | 4 598 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 388.00 | 34 150.00 | 8 740 238.00 | 8 774 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 681.00 | 109 459.00 | 8 939 223.00 | 9 048 681.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 49 546.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 4 955.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 859.00 | 1 590 810.00 | | 2 309 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 017.00 | 1 351 669.00 | | 1 794 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 528.00 | 3 184 432.00 | | 4 348 528.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 138 581.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 138 581.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074 116.00 | 12 400.00 | | 3 074 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 960.00 | 214 343.00 | | 1 063 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 155.00 | 478 865.00 | | 187 155.00 |
EA Autres dettes | 133 902.00 | 4 796 633.00 | | 133 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 695.00 | 5 521 361.00 | | 4 547 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 223.00 | 8 844 374.00 | | 8 939 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 388.00 | 8 754 410.00 | 8 786 798.00 | 32 388.00 |
FG Production vendue services | 193 256.00 | 6 827.00 | 200 083.00 | 193 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 644.00 | 8 761 237.00 | 8 986 881.00 | 225 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 725.00 | |
FQ Autres produits | | | -582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 657.00 | 16 445.00 | | 7 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | 127 445.00 | | 7 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 754.00 | 5 071.00 | | 15 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 754.00 | 64 981.00 | | 15 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | 62 464.00 | | -8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 270.00 | 672 599.00 | | 749 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 222.00 | 7 652 640.00 | | 9 322 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 205.00 | 6 300 970.00 | | 7 528 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 017.00 | 1 351 669.00 | | 1 794 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 590.00 | 2 940.00 | | 10 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 961.00 | | | 236 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 966.00 | 26 403.00 | 3 060.00 | 51 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 596.00 | 26 403.00 | 3 060.00 | 44 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 581.00 | | 95 581.00 | 138 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 581.00 | 34 150.00 | 95 581.00 | 138 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 960.00 | 1 063 960.00 | | 1 063 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 721.00 | 4 124 999.00 | 14 722.00 | 4 139 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 579.00 | 1 473 579.00 | | 1 473 579.00 |