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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 655.00 | 119 082.00 | 35 573.00 | 154 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 1 966.00 | 946.00 | 2 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 095.00 | 121 048.00 | 148 047.00 | 269 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 801.00 | 14 992.00 | 159 808.00 | 174 801.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 353.00 | 14 992.00 | 228 361.00 | 243 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 448.00 | 136 040.00 | 376 407.00 | 512 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
DH Report à nouveau | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | -13 233.00 | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 106 646.00 | 99 544.00 | | 106 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 009.00 | 147 980.00 | | 128 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | 24 557.00 | | 23 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 29 459.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | 70 593.00 | | 85 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 762.00 | 272 589.00 | | 269 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 407.00 | 372 133.00 | | 376 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 285.00 | 173 731.00 | | 211 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 588.00 | 5 008.00 | | 24 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 417.00 | | 682 417.00 | 682 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 417.00 | | 682 417.00 | 682 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 437.00 | 4 992.00 | | 5 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 599.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 947.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 896.00 | -10 528.00 | | -9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 866.00 | 717 941.00 | | 687 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 764.00 | 731 173.00 | | 680 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 102.00 | -13 233.00 | | 7 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 558.00 | | 14 537.00 | 254 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 030.00 | | 14 537.00 | 143 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 567.00 | 30 481.00 | | 90 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 567.00 | 30 481.00 | | 90 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 388.00 | 2 604.00 | | 12 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 388.00 | 2 604.00 | | 12 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 388.00 | 2 604.00 | | 12 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 421.00 | 44 945.00 | 58 476.00 | 103 421.00 |
VI Groupe et associés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 832.00 | 188 304.00 | 21 528.00 | 209 832.00 |
VW T.V.A. | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 761.00 | 211 285.00 | 58 476.00 | 269 761.00 |