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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 512.00 | 128.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 477.00 | 9 194.00 | 11 283.00 | 20 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 117.00 | 9 707.00 | 43 411.00 | 53 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
060 Stock marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
110 Total général Actif | 68 054.00 | 9 707.00 | 58 347.00 | 68 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
252 Charges sociales | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 117.00 | | | 53 117.00 |