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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 176.00 | 13 951.00 | 4 225.00 | 18 176.00 |
040 Immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 528.00 | 13 951.00 | 24 577.00 | 38 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
110 Total général Actif | 49 197.00 | 13 951.00 | 35 246.00 | 49 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 560.00 | 34 876.00 | | 34 560.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | 2.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 015.00 | 34 878.00 | | 37 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 950.00 | 3 684.00 | | 2 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | 285.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 16 901.00 | 13 864.00 | | 16 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 1 844.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 450.00 | 11 135.00 | | 5 450.00 |
252 Charges sociales | 2 233.00 | 4 119.00 | | 2 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | 3 370.00 | | 3 316.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 190.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 032.00 | 38 491.00 | | 34 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 983.00 | -3 613.00 | | 2 983.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 991.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 272.00 | -4 798.00 | | 2 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 889.00 | | | 1 889.00 |