| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 221 108.00 | 1 218 476.00 | 2 632.00 | 1 221 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 143.00 | 1 135 388.00 | 140 755.00 | 1 276 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 768 012.00 | 4 571 844.00 | 2 196 168.00 | 6 768 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 501 567.00 | 6 934 001.00 | 2 567 566.00 | 9 501 567.00 |
BT Marchandises | 18 909 761.00 | 193 407.00 | 18 716 354.00 | 18 909 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462 532.00 | 159 457.00 | 8 303 075.00 | 8 462 532.00 |
BZ Autres créances | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 |
CF Disponibilités | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 689 497.00 | 352 864.00 | 28 336 633.00 | 28 689 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 191 064.00 | 7 286 865.00 | 30 904 199.00 | 38 191 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | 1 433.00 | 259.00 | 1 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 095 787.00 | 5 844 332.00 | | 6 095 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 477.00 | 651 455.00 | | 630 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 172.00 | 117 864.00 | | 91 172.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917 436.00 | 7 713 652.00 | | 7 917 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 312.00 | 3 637 833.00 | | 3 457 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 762.00 | 869 746.00 | | 761 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882 592.00 | 969 016.00 | | 1 882 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589 251.00 | 13 760 296.00 | | 14 589 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 597.00 | 1 643 932.00 | | 1 880 597.00 |
EA Autres dettes | 47 354.00 | 59 224.00 | | 47 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 896.00 | 352 086.00 | | 367 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 986 763.00 | 21 292 132.00 | | 22 986 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 904 199.00 | 29 149 625.00 | | 30 904 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 944 350.00 | 19 998 617.00 | | 20 944 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 457 143.00 | 3 637 278.00 | | 3 457 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 606 423.00 | | 105 606 423.00 | 105 606 423.00 |
FG Production vendue services | 9 476 801.00 | | 9 476 801.00 | 9 476 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 083 223.00 | | 115 083 223.00 | 115 083 223.00 |
FM Production stockée | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 552 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 335 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -954 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 401 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 486.00 | |
GE Autres charges | | | 59 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 119 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 353.00 | 45 596.00 | | 47 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 841.00 | 56 372.00 | | 143 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 759.00 | 101 967.00 | | 264 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 580.00 | 5 535.00 | | 367 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 580.00 | 149 376.00 | | 367 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 821.00 | -47 409.00 | | -102 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 127.00 | 41 158.00 | | 115 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 767.00 | 253 108.00 | | 408 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 817 513.00 | 113 303 688.00 | | 115 817 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 187 036.00 | 112 652 233.00 | | 115 187 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 477.00 | 651 455.00 | | 630 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488 977.00 | 392 210.00 | | 488 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 881.00 | | 269 540.00 | 9 272 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 855.00 | 9 501 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 855.00 | 9 272 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 043 437.00 | | 269 540.00 | 9 043 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478 467.00 | 494 956.00 | 40 855.00 | 6 478 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478 467.00 | 494 956.00 | 40 855.00 | 6 478 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 841.00 | | 143 841.00 | 143 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 893.00 | 163 072.00 | 159 821.00 | 322 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589 251.00 | 14 589 251.00 | | 14 589 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 492.00 | 487 492.00 | | 487 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 896.00 | 367 896.00 | | 367 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462 532.00 | | | 8 462 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 143.00 | 3 457 143.00 | | 3 457 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 086.00 | | | 331 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 466.00 | | | 1 062 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668 318.00 | 9 456 333.00 | 211 985.00 | 9 668 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 104 171.00 | 20 944 350.00 | 159 821.00 | 21 104 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |