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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 189.00 | 1 292.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 4 713.00 | 3 627.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 320.00 | 4 902.00 | 503 418.00 | 508 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
BZ Autres créances | 816 509.00 | | 816 509.00 | 816 509.00 |
CF Disponibilités | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 547.00 | | 931 547.00 | 931 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 867.00 | 4 902.00 | 1 434 965.00 | 1 439 867.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 839 372.00 | 566 354.00 | | 839 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 252.00 | 273 018.00 | | 287 252.00 |
DK Provisions réglementées | 321.00 | 168.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 945.00 | 850 540.00 | | 1 137 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 792.00 | 244 703.00 | | 187 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 119 179.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 15 873.00 | | 32 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 295.00 | 56 067.00 | | 72 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 020.00 | 435 821.00 | | 297 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 965.00 | 1 286 361.00 | | 1 434 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | 153.00 | | 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | 153.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 004.00 | 893 004.00 | | 893 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 020.00 | 167 272.00 | 129 749.00 | 297 020.00 |