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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 377.00 | 223.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 556.00 | 7 712.00 | 15 844.00 | 23 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 656.00 | 8 088.00 | 16 568.00 | 24 656.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 829.00 | 8 088.00 | 88 741.00 | 96 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 250.00 | 2 086.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 336.00 | 3 086.00 | | 7 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | 23 205.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 51 417.00 | | 58 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | 5 164.00 | | 6 962.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 404.00 | 79 785.00 | | 81 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 741.00 | 82 871.00 | | 88 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 265.00 | | 498 265.00 | 498 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 265.00 | | 498 265.00 | 498 265.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 196.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 2 196.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -2 196.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 631.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 805.00 | 463 123.00 | | 498 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 555.00 | 461 036.00 | | 494 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 250.00 | 2 086.00 | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 4 911.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 4 911.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763.00 | | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |