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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 118.00 | 1 738.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 012.00 | 1 118.00 | 157 894.00 | 159 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 062.00 | 1 118.00 | 187 944.00 | 189 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 944.00 | | | 187 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 712.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 712.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 205.00 | 30 049.00 | 6 156.00 | 36 205.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 274.00 | 42 919.00 | | 161 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
YT Sous‐traitance | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 875.00 | | | 59 875.00 |