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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 001.00 | 2 199.00 | 2 802.00 | 5 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 365.00 | 17 642.00 | 69 724.00 | 87 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 997.00 | 19 841.00 | 84 156.00 | 103 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
110 Total général Actif | 151 208.00 | 19 841.00 | 131 368.00 | 151 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
222 Production stockée | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
252 Charges sociales | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 334.00 | | | 14 334.00 |