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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 566.00 | 2 921.00 | 6 645.00 | 9 566.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 596.00 | 2 921.00 | 59 675.00 | 62 596.00 |
060 Stock marchandises | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
110 Total général Actif | 172 872.00 | 2 921.00 | 169 951.00 | 172 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 697 027.00 | 236 697.00 | | 697 027.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | 1 239.00 | | 653.00 |
230 Autres produits | 4 304.00 | 1 116.00 | | 4 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 984.00 | 239 052.00 | | 701 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 456.00 | 199 828.00 | | 600 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 204.00 | 7 200.00 | | 16 204.00 |
242 Autres charges externes. | 53 399.00 | 20 417.00 | | 53 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 1 309.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 040.00 | 3 746.00 | | 33 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 598.00 | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 151.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 352.00 | 233 249.00 | | 706 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 368.00 | 5 803.00 | | -4 368.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | 490.00 | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 45.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 054.00 | 4 471.00 | | -7 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 692.00 | | | 18 692.00 |