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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 246.00 | 1 104.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 002.00 | 7 673.00 | 34 328.00 | 42 002.00 |
040 Immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 077.00 | 7 920.00 | 138 157.00 | 146 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
084 Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
110 Total général Actif | 205 702.00 | 7 920.00 | 197 783.00 | 205 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
230 Autres produits | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
252 Charges sociales | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 963.00 | | | -1 963.00 |