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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 818 485.00 | | 4 818 485.00 | 4 818 485.00 |
BZ Autres créances | 265 835.00 | | 265 835.00 | 265 835.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 271.00 | | 5 092 271.00 | 5 092 271.00 |
CU Autres participations | 4 818 485.00 | | 4 818 485.00 | 4 818 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -38 543.00 | | | -38 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 594.00 | -38 543.00 | | -9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 202 362.00 | -38 043.00 | | 202 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889 909.00 | 4 857 834.00 | | 4 889 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 738.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 889 909.00 | 4 866 057.00 | | 4 889 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 271.00 | 4 828 014.00 | | 5 092 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961.00 | 38 543.00 | | 10 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 594.00 | -38 543.00 | | -9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 485.00 | | | 4 818 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 818 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 818 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818 485.00 | | | 4 818 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 889 909.00 | 41 709.00 | 4 848 200.00 | 4 889 909.00 |
VC Groupe et associés | 265 835.00 | | | 265 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 848 200.00 | | | 4 848 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 909.00 | 41 709.00 | 4 848 200.00 | 4 889 909.00 |