| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
AP Constructions | 2 200 924.00 | 99 182.00 | 2 101 741.00 | 2 200 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 852.00 | | 67 852.00 | 67 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 323.00 | 99 182.00 | 2 414 141.00 | 2 513 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 761.00 | 99 182.00 | 2 462 579.00 | 2 561 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 800.00 | 610 800.00 | | 610 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 287.00 | 35 565.00 | | -111 287.00 |
DL TOTAL (I) | 687 778.00 | 799 065.00 | | 687 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 858.00 | 1 761 979.00 | | 1 751 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 745 733.00 | | 6 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 774 801.00 | 2 574 254.00 | | 1 774 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 579.00 | 3 373 319.00 | | 2 462 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 958.00 | | -4 958.00 | -4 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 958.00 | | -4 958.00 | -4 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 586.00 | 921 747.00 | | 61 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 873.00 | 886 182.00 | | 172 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 287.00 | 35 565.00 | | -111 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 471.00 | | 67 852.00 | 2 445 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 471.00 | | 67 852.00 | 2 445 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572.00 | 84 610.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | 84 610.00 | | 14 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 858.00 | 78 246.00 | 1 673 612.00 | 1 751 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 673 611.00 | | | 1 673 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 801.00 | 101 189.00 | 1 673 612.00 | 1 774 801.00 |