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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 696.00 | 9 304.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 575.00 | 696.00 | 105 879.00 | 106 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
060 Stock marchandises | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
110 Total général Actif | 183 024.00 | 696.00 | 182 328.00 | 183 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 264.00 | | | 264.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 130.00 | | | -49 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | | | 696.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 962.00 | | | 91 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |