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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 428.00 | 294.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 118 329.00 | 109 053.00 | 9 275.00 | 118 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 587.00 | 77 572.00 | 9 014.00 | 86 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 017.00 | 192 879.00 | 137 138.00 | 330 017.00 |
BF Prêts | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 012.00 | 383 933.00 | 337 079.00 | 721 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BT Marchandises | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 527.00 | 58 561.00 | 934 966.00 | 993 527.00 |
BZ Autres créances | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 204.00 | 58 561.00 | 1 606 642.00 | 1 665 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 217.00 | 442 495.00 | 1 943 722.00 | 2 386 217.00 |
CU Autres participations | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 147.00 | | | 536 147.00 |
DG Autres réserves | 318 812.00 | | | 318 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 703.00 | | | -83 703.00 |
DL TOTAL (I) | 824 496.00 | | | 824 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 596.00 | | | 529 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 178.00 | | | 393 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 225.00 | | | 1 119 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 722.00 | | | 1 943 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 143.00 | | | 992 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 661.00 | | 453 661.00 | 453 661.00 |
FG Production vendue services | 3 607 606.00 | | 3 607 606.00 | 3 607 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 268.00 | | 4 061 268.00 | 4 061 268.00 |
FM Production stockée | | | -15 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 736.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 435.00 | | | 4 069 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 139.00 | | | 4 153 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 703.00 | | | -83 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 653.00 | | | 700 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 316.00 | | | 515 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 612.00 | 53 580.00 | 16 258.00 | 346 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 298.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 481.00 | 53 283.00 | 16 258.00 | 342 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 597.00 | 529 597.00 | | 529 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 178.00 | 393 178.00 | | 393 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
UP Prêts | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993 528.00 | | | 993 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 951.00 | 42 059.00 | 74 892.00 | 116 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 520.00 | 1 141 813.00 | 4 707.00 | 1 146 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 035.00 | 992 144.00 | 74 892.00 | 1 067 035.00 |