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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 685.00 | 9 043.00 | 29 641.00 | 38 685.00 |
AN Terrains | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 1 106 378.00 | 654 635.00 | 451 743.00 | 1 106 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 030.00 | 33 474.00 | 13 555.00 | 47 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 970.00 | 966 625.00 | 284 345.00 | 1 250 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 427.00 | 1 668 241.00 | 801 186.00 | 2 469 427.00 |
BZ Autres créances | 313 254.00 | | 313 254.00 | 313 254.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 272.00 | | 326 272.00 | 326 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 699.00 | 1 668 241.00 | 1 127 458.00 | 2 795 699.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 967.00 | 4 464.00 | 2 503.00 | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 789.00 | 402 157.00 | | 409 789.00 |
DL TOTAL (I) | 447 914.00 | 440 282.00 | | 447 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 230.00 | 184 804.00 | | 300 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 063.00 | 94 000.00 | | 203 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 98 493.00 | | 101 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 308.00 | 48 246.00 | | 43 308.00 |
EA Autres dettes | 31 567.00 | 18 675.00 | | 31 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 544.00 | 444 218.00 | | 679 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 458.00 | 884 500.00 | | 1 127 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 735.00 | 398 654.00 | | 502 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 917.00 | 29 491.00 | | 36 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 678.00 | | 1 129 679.00 | 1 129 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 678.00 | | 1 129 678.00 | 1 129 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 988.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | 4 629.00 | | 6 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 466.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 586.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 586.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -586.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 932.00 | 1 181 440.00 | | 1 141 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 142.00 | 779 283.00 | | 732 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 789.00 | 402 157.00 | | 409 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 080.00 | | 735 883.00 | 2 149 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 536.00 | | 2 469 427.00 | 415 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 536.00 | | 2 423 745.00 | 415 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 398.00 | | 735 883.00 | 2 103 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 253.00 | 104 988.00 | | 1 563 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 468.00 | 995.00 | | 3 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 1 514.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 255.00 | 102 479.00 | | 1 552 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VB T. V. A. | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VC Groupe et associés | 262 721.00 | | | 262 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055.00 | 91 246.00 | 171 808.00 | 263 055.00 |
VI Groupe et associés | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 336.00 | 315 336.00 | | 315 336.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 544.00 | 507 735.00 | 171 808.00 | 679 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 805.00 | 36 430.00 | | 34 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | 1 744.00 | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 131 731.00 | 158 905.00 | | 131 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 692.00 | 31 153.00 | | 34 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 903.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 062.00 | 83 946.00 | | 62 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 290.00 | 15 174.00 | | 15 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 095.00 | 51 604.00 | | 50 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 794.00 | 278 650.00 | | 233 794.00 |