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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 273.00 | 253 181.00 | 162 092.00 | 415 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 172.00 | 612 158.00 | 596 014.00 | 1 208 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 577.00 | 108 563.00 | 107 014.00 | 215 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 056.00 | 973 902.00 | 887 154.00 | 1 861 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 510.00 | 5 000.00 | 234 510.00 | 239 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 681.00 | 25 500.00 | 250 181.00 | 275 681.00 |
BZ Autres créances | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
CF Disponibilités | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 050.00 | 30 500.00 | 1 012 550.00 | 1 043 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 105.00 | 1 004 402.00 | 1 899 703.00 | 2 904 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 70 272.00 | 148 051.00 | | 70 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 351.00 | 72 221.00 | | 52 351.00 |
DK Provisions réglementées | 51 476.00 | 120 111.00 | | 51 476.00 |
DL TOTAL (I) | 286 849.00 | 453 132.00 | | 286 849.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 469.00 | 381 390.00 | | 882 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 199.00 | 413 244.00 | | 427 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 465.00 | 150 180.00 | | 173 465.00 |
EA Autres dettes | 122 222.00 | 120.00 | | 122 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 605 355.00 | 949 983.00 | | 1 605 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 703.00 | 1 410 616.00 | | 1 899 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 747.00 | | 2 231 747.00 | 2 231 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 893.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 853.00 | 10 780.00 | | 71 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 480.00 | 98 680.00 | | 30 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 373.00 | -87 900.00 | | 41 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | 16 592.00 | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 194.00 | 2 092 180.00 | | 2 403 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 843.00 | 2 019 959.00 | | 2 350 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 351.00 | 72 221.00 | | 52 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 736.00 | | 631 440.00 | 1 329 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 120.00 | | 1 861 056.00 | 100 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 788.00 | | 419 193.00 | 52 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 332.00 | | 1 423 748.00 | 47 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 166.00 | | 123 816.00 | 348 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 751.00 | | 507 330.00 | 963 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | 294.00 | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 281.00 | 263 620.00 | | 710 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 267.00 | 77 914.00 | | 175 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 014.00 | 185 706.00 | | 535 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 111.00 | | 68 635.00 | 120 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 611.00 | | 68 635.00 | 127 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 199.00 | 427 199.00 | | 427 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 681.00 | | | 275 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 469.00 | 197 915.00 | 631 673.00 | 882 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 879.00 | | | 188 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 866.00 | 518 752.00 | 18 114.00 | 536 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 355.00 | 920 800.00 | 631 673.00 | 1 605 355.00 |