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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AP Constructions | 176 445.00 | 106 455.00 | 69 989.00 | 176 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 908.00 | 267 807.00 | 148 101.00 | 415 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 483.00 | 105 832.00 | 45 652.00 | 151 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 642.00 | 481 954.00 | 310 688.00 | 792 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
BN En cours de production de biens | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 220.00 | 52 833.00 | 316 388.00 | 369 220.00 |
BZ Autres créances | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
CF Disponibilités | 609 254.00 | | 609 254.00 | 609 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 641.00 | 52 833.00 | 1 022 809.00 | 1 075 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 284.00 | 534 787.00 | 1 333 497.00 | 1 868 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 650.00 | 353 583.00 | | 426 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 149.00 | 113 068.00 | | 72 149.00 |
DL TOTAL (I) | 608 799.00 | 576 650.00 | | 608 799.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 785.00 | 85 559.00 | | 241 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 634.00 | 70 432.00 | | 70 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 010.00 | 197 665.00 | | 144 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 727.00 | 128 639.00 | | 173 727.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 97.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 698.00 | 482 392.00 | | 654 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 497.00 | 1 089 043.00 | | 1 333 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 709.00 | 434 778.00 | | 467 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 157.00 | | 165 201.00 | 672 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 715.00 | 792 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 715.00 | 743 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 001.00 | | 164 550.00 | 624 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 295.00 | | 651.00 | 46 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 279.00 | 89 391.00 | 44 715.00 | 437 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 419.00 | 89 391.00 | 44 715.00 | 435 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 397.00 | 47 370.00 | 934.00 | 6 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 397.00 | 47 370.00 | 934.00 | 6 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 397.00 | 87 370.00 | 934.00 | 36 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 370.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 693.00 | 54 704.00 | 152 290.00 | 241 693.00 |
VI Groupe et associés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 875.00 | 438 875.00 | | 438 875.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 698.00 | 467 709.00 | 152 290.00 | 654 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 306.00 | 10 747.00 | | 13 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | 6 658.00 | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 153 566.00 | 154 795.00 | | 153 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 598.00 | 22 506.00 | | 48 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 136 231.00 | 208 580.00 | | 136 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 111.00 | 222 868.00 | | 202 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | 3 948.00 | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 435.00 | 14 695.00 | | 17 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 122.00 | 81 382.00 | | 188 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 731.00 | 249 159.00 | | 174 731.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 340.00 | 615 406.00 | | 547 340.00 |