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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
AP Constructions | 624 520.00 | 494 396.00 | 130 123.00 | 624 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 859.00 | 17 495.00 | 13 364.00 | 30 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 709.00 | 378 638.00 | 45 070.00 | 423 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 951.00 | | 395 951.00 | 395 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 393.00 | 890 529.00 | 631 864.00 | 1 522 393.00 |
BT Marchandises | 352 178.00 | | 352 178.00 | 352 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 907.00 | | 680 907.00 | 680 907.00 |
BZ Autres créances | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 873.00 | | 1 101 873.00 | 1 101 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 266.00 | 890 529.00 | 1 733 737.00 | 2 624 266.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DG Autres réserves | 424 710.00 | | | 424 710.00 |
DH Report à nouveau | -447 635.00 | | | -447 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 400.00 | | | -24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 332 176.00 | | | 332 176.00 |
DP Provisions pour risques | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 055.00 | | | 609 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 602.00 | | | 318 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
EA Autres dettes | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 398.00 | | | 1 156 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 737.00 | | | 1 733 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 231.00 | | | 977 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 164.00 | | 55 820.00 | 1 480 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 1 522 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 590.00 | 1 521 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 876.00 | | 55 725.00 | 1 478 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 95.00 | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 441.00 | 42 678.00 | 13 590.00 | 861 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 441.00 | 42 678.00 | 13 590.00 | 861 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 163.00 | | | 245 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 602.00 | 318 602.00 | | 318 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 680 907.00 | | | 680 907.00 |
VB T. V. A. | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 055.00 | 429 889.00 | 100 000.00 | 609 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 968.00 | 749 669.00 | 299.00 | 749 968.00 |
VW T.V.A. | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 398.00 | 977 231.00 | 100 000.00 | 1 156 398.00 |