| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 114.00 | 254.00 | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 20 840.00 | 3 302.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 415.00 | 311 486.00 | 145 928.00 | 457 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 094.00 | 335 442.00 | 317 652.00 | 653 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 514.00 | 797.00 | 982 717.00 | 983 514.00 |
BZ Autres créances | 655 035.00 | | 655 035.00 | 655 035.00 |
CF Disponibilités | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 258.00 | 797.00 | 1 810 461.00 | 1 811 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 353.00 | 336 239.00 | 2 128 114.00 | 2 464 353.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
DH Report à nouveau | -7 121.00 | -54 492.00 | | -7 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 47 371.00 | | 71 487.00 |
DK Provisions réglementées | 35 807.00 | 40 603.00 | | 35 807.00 |
DL TOTAL (I) | 225 621.00 | 158 929.00 | | 225 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 262.00 | 120 966.00 | | 144 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 778.00 | 408 689.00 | | 896 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 986.00 | 390 238.00 | | 484 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 464.00 | 404 028.00 | | 376 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 492.00 | 1 323 922.00 | | 1 902 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 114.00 | 1 482 852.00 | | 2 128 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 239.00 | 895 213.00 | | 1 469 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 644.00 | 1 180.00 | | 3 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
FG Production vendue services | 3 439 886.00 | 180 049.00 | 3 619 936.00 | 3 439 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 447.00 | 180 049.00 | 3 699 497.00 | 3 519 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | 8 886.00 | | 6 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 903.00 | 1 976.00 | | 15 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 903.00 | 7 276.00 | | 15 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 5 099.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 623.00 | 5.00 | | 27 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 024.00 | 2 201.00 | | 11 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 343.00 | 7 305.00 | | 39 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 440.00 | -29.00 | | -23 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 892.00 | 3 190 863.00 | | 3 762 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 404.00 | 3 143 492.00 | | 3 691 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 487.00 | 47 371.00 | | 71 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 376.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 141.00 | | 455 576.00 | 625 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 12 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 623.00 | 653 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 623.00 | 158 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 156 590.00 | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 571.00 | | 292 986.00 | 188 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 669.00 | | 6 000.00 | 406 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 754.00 | 211 687.00 | | 123 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 465.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 104.00 | 210 222.00 | | 122 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 603.00 | 11 107.00 | 15 903.00 | 40 603.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 517.00 | 1 690.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | 517.00 | 1 690.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 574.00 | 11 624.00 | 17 594.00 | 42 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 1 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 024.00 | 15 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 778.00 | 896 778.00 | | 896 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 982 560.00 | | | 982 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
VC Groupe et associés | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 617.00 | 60 364.00 | 80 253.00 | 140 617.00 |
VI Groupe et associés | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
VP Divers | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 397.00 | 1 310 728.00 | 345 669.00 | 1 656 397.00 |
VW T.V.A. | 161 578.00 | 161 578.00 | | 161 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 492.00 | 1 469 239.00 | 433 253.00 | 1 902 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 033.00 | 35 709.00 | | 34 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | 1 471.00 | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 807 213.00 | 763 057.00 | | 807 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 013.00 | 515 646.00 | | 559 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 031.00 | | |
YT Sous‐traitance | 566 021.00 | 118 184.00 | | 566 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 219.00 | 32 324.00 | | 7 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 802.00 | 15 449.00 | | 10 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 835.00 | 51 158.00 | | 44 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 286.00 | 644 205.00 | | 774 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 358.00 | 339 002.00 | | 545 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 634.00 | 1 430 685.00 | | 1 943 634.00 |