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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 825 701.00 | 582 686.00 | 243 014.00 | 825 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 166.00 | 1 083 195.00 | 24 971.00 | 1 108 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 635.00 | 237 310.00 | 89 326.00 | 326 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 153.00 | 1 903 191.00 | 438 962.00 | 2 342 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BN En cours de production de biens | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 997.00 | 24 664.00 | 162 333.00 | 186 997.00 |
BT Marchandises | 300 043.00 | 3 918.00 | 296 125.00 | 300 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 400.00 | 14 183.00 | 442 217.00 | 456 400.00 |
BZ Autres créances | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 705 707.00 | | 705 707.00 | 705 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 792.00 | 42 765.00 | 2 076 027.00 | 2 118 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 946.00 | 1 945 956.00 | 2 514 990.00 | 4 460 946.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 599.00 | | | 1 451 599.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 736.00 | | | 118 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 534.00 | | | 240 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 725.00 | | | 234 725.00 |
EA Autres dettes | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 805.00 | | | 942 805.00 |
ED (V) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 990.00 | | | 2 514 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 300.00 | | | 690 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 813.00 | | 95 079.00 | 2 307 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 739.00 | 2 342 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 739.00 | 2 270 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 162.00 | | 95 079.00 | 2 236 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 971.00 | 83 959.00 | 60 739.00 | 1 879 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 971.00 | 83 959.00 | 60 739.00 | 1 879 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 536.00 | 13 200.00 | | 105 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 344.00 | 28 582.00 | 15 344.00 | 15 344.00 |
6T Sur comptes clients | 14 204.00 | 59.00 | 80.00 | 14 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 548.00 | 28 641.00 | 15 424.00 | 29 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 084.00 | 41 841.00 | 15 424.00 | 135 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 675.00 | 44 185.00 | 137 490.00 | 181 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 733.00 | 223 733.00 | | 223 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
UX Autres créances clients | 439 971.00 | | | 439 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VC Groupe et associés | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 534.00 | 125 519.00 | 115 015.00 | 240 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 221.00 | 558 221.00 | | 558 221.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 805.00 | 690 300.00 | 252 505.00 | 942 805.00 |