| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 4 892.00 | 4 345.00 | 9 238.00 |
AN Terrains | 132 740.00 | | 132 740.00 | 132 740.00 |
AP Constructions | 1 780 316.00 | 1 464 979.00 | 315 337.00 | 1 780 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 232.00 | 328 721.00 | 48 512.00 | 377 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 290.00 | 370 945.00 | 73 346.00 | 444 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 534.00 | 2 169 537.00 | 584 997.00 | 2 754 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BT Marchandises | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BZ Autres créances | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CF Disponibilités | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 459.00 | | 123 459.00 | 123 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 993.00 | 2 169 537.00 | 708 456.00 | 2 877 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 441.00 | 30 490.00 | | 32 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 013.00 | 106 342.00 | | 47 013.00 |
DL TOTAL (I) | 161 755.00 | 136 831.00 | | 161 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 720.00 | | | 178 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 319.00 | 213 517.00 | | 301 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 3 820.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 514.00 | 2 970.00 | | 49 514.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 4 450.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 701.00 | 224 758.00 | | 546 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 456.00 | 361 589.00 | | 708 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 685.00 | 11 240.00 | | 437 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
FG Production vendue services | 796 901.00 | | 796 901.00 | 796 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 399.00 | | 900 399.00 | 900 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 104.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 361.00 | 168 000.00 | | 918 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 349.00 | 61 658.00 | | 871 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 013.00 | 106 342.00 | | 47 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 164.00 | | 1 338 885.00 | 1 475 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 516.00 | 2 754 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 546.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 16 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 505.00 | 2 734 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 164.00 | | 1 304 919.00 | 1 475 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 207.00 | 115 147.00 | 45 817.00 | 2 100 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 1 810.00 | 348.00 | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 777.00 | 113 337.00 | 45 469.00 | 2 096 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 926.00 | 55 701.00 | 89 687.00 | 159 926.00 |
VI Groupe et associés | 301 319.00 | 301 319.00 | | 301 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 333.00 | 65 277.00 | 3 057.00 | 68 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 911.00 | 437 685.00 | 89 687.00 | 541 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 866.00 | 14 152.00 | | 27 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 046.00 | 5 950.00 | | 33 046.00 |
ST Autres comptes | 111 370.00 | 109.00 | | 111 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 146.00 | 170.00 | | 7 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 012.00 | 14 322.00 | | 35 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 730.00 | 6 059.00 | | 181 730.00 |