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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 800.00 | 218 012.00 | 14 788.00 | 232 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 855.00 | 493 078.00 | 49 777.00 | 542 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 380.00 | 717 304.00 | 149 076.00 | 866 380.00 |
BT Marchandises | 377 442.00 | | 377 442.00 | 377 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CF Disponibilités | 934 552.00 | | 934 552.00 | 934 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 042.00 | | 1 404 042.00 | 1 404 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 422.00 | 717 304.00 | 1 553 118.00 | 2 270 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 476.00 | 738 519.00 | | 765 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | 26 957.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 813 323.00 | 809 476.00 | | 813 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 67.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 412.00 | 242 316.00 | | 243 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 830.00 | 416 400.00 | | 399 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 436.00 | 99 057.00 | | 94 436.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 1 736.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 795.00 | 759 577.00 | | 739 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 118.00 | 1 569 053.00 | | 1 553 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 795.00 | 759 577.00 | | 739 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 351.00 | | 29.00 | 866 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 654.00 | | | 775 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 482.00 | | 29.00 | 84 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 073.00 | 34 230.00 | | 683 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 859.00 | 34 230.00 | | 676 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 830.00 | 399 830.00 | | 399 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 243 412.00 | 243 412.00 | | 243 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 895.00 | 174 895.00 | | 174 895.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 795.00 | 739 795.00 | | 739 795.00 |