| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920 099.00 | 1 897 382.00 | 22 717.00 | 1 920 099.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 142 318.00 | 951 088.00 | 1 191 230.00 | 2 142 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 628.00 | 1 885 979.00 | 160 649.00 | 2 046 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 629.00 | 742 390.00 | 620 239.00 | 1 362 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 411.00 | 5 483 778.00 | 2 972 633.00 | 8 456 411.00 |
BT Marchandises | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 748.00 | 83 999.00 | 3 250 749.00 | 3 334 748.00 |
BZ Autres créances | 455 967.00 | | 455 967.00 | 455 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 667.00 | | 674 667.00 | 674 667.00 |
CF Disponibilités | 749 690.00 | | 749 690.00 | 749 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 605.00 | 83 999.00 | 5 399 606.00 | 5 483 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 940 016.00 | 5 567 777.00 | 8 372 238.00 | 13 940 016.00 |
CU Autres participations | 434 236.00 | 6 939.00 | 427 297.00 | 434 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 3 783 192.00 | 3 447 085.00 | | 3 783 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 568.00 | 804 288.00 | | 810 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 174.00 | 4 587 787.00 | | 4 930 174.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 143 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 143 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 304.00 | 585 789.00 | | 254 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 281.00 | 463 116.00 | | 560 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 645.00 | 2 516 133.00 | | 2 477 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 713.00 | 85 175.00 | | 11 713.00 |
EA Autres dettes | 109 607.00 | 120.00 | | 109 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 565.00 | 3 650 334.00 | | 3 430 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 238.00 | 8 381 120.00 | | 8 372 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 437.00 | 3 132 944.00 | | 3 177 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 729.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 572 966.00 | | 11 572 966.00 | 11 572 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 966.00 | | 11 572 966.00 | 11 572 966.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 395.00 | 186 835.00 | | 189 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 136.00 | 8 568.00 | | 7 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 974.00 | 91 628.00 | | 20 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 511.00 | 91 628.00 | | 38 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 795.00 | | 4 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 9 529.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 621.00 | 82 099.00 | | 33 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 874.00 | 103 757.00 | | 108 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 345.00 | 300 420.00 | | 311 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 047 839.00 | 11 446 191.00 | | 12 047 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 237 271.00 | 10 641 904.00 | | 11 237 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 568.00 | 804 288.00 | | 810 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 235.00 | | 445 696.00 | 8 208 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 412.00 | 8 456 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 412.00 | 5 801 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166 741.00 | | 53 466.00 | 2 166 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606 757.00 | | 392 230.00 | 5 606 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 737.00 | | | 434 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152 295.00 | 417 868.00 | 93 323.00 | 5 152 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 797.00 | 56 585.00 | | 1 840 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 498.00 | 361 283.00 | 93 323.00 | 3 311 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | 131 500.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 235.00 | 44 548.00 | 98 784.00 | 138 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 174.00 | 44 548.00 | 98 784.00 | 145 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 174.00 | 44 548.00 | 230 284.00 | 288 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 281.00 | 560 281.00 | | 560 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 286.00 | 879 286.00 | | 879 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 613.00 | 939 613.00 | | 939 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 950.00 | | | 3 233 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
VB T. V. A. | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 304.00 | 90 000.00 | 164 304.00 | 254 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 947.00 | 3 935 947.00 | | 3 935 947.00 |
VW T.V.A. | 646 187.00 | 646 187.00 | | 646 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 740.00 | 3 267 437.00 | 164 304.00 | 3 431 740.00 |