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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 743.00 | 4 449.00 | 18 294.00 | 22 743.00 |
AP Constructions | 68 805.00 | 38 917.00 | 29 888.00 | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 356.00 | 99 957.00 | 1 399.00 | 101 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 844.00 | 35 874.00 | 1 970.00 | 37 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 709.00 | 179 196.00 | 54 513.00 | 233 709.00 |
BT Marchandises | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 644.00 | 3 541.00 | 180 103.00 | 183 644.00 |
BZ Autres créances | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 099.00 | | 504 099.00 | 504 099.00 |
CF Disponibilités | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 460.00 | 3 541.00 | 1 099 919.00 | 1 103 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 169.00 | 182 736.00 | 1 154 432.00 | 1 337 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 591 570.00 | 664 667.00 | | 591 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 771.00 | 36 903.00 | | 80 771.00 |
DL TOTAL (I) | 765 841.00 | 795 070.00 | | 765 841.00 |
DP Provisions pour risques | 66 400.00 | 60 000.00 | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 60 000.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 715.00 | 39 238.00 | | 31 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 119.00 | 72 990.00 | | 18 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 159.00 | 278 038.00 | | 231 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | 46 228.00 | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 10 231.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 191.00 | 446 724.00 | | 322 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 432.00 | 1 301 795.00 | | 1 154 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 630.00 | 39 447.00 | 1 241 078.00 | 1 201 630.00 |
FG Production vendue services | 67 433.00 | 3 721.00 | 71 154.00 | 67 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 063.00 | 43 169.00 | 1 312 232.00 | 1 269 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | 2 680.00 | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 2 680.00 | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 000.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 000.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 1 680.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | 4 174.00 | | 25 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 337.00 | 1 326 235.00 | | 1 332 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 566.00 | 1 289 332.00 | | 1 251 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 771.00 | 36 903.00 | | 80 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 346.00 | 28 474.00 | | 23 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 413.00 | 14 782.00 | | 164 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 965.00 | 14 782.00 | | 159 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 6 400.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 6 400.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 159.00 | 231 159.00 | | 231 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 819.00 | 329 052.00 | 2 766.00 | 331 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 632.00 | 294 253.00 | 11 163.00 | 320 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |