| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 141.00 | | 995 141.00 | 995 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | 16 038.00 | 1 038.00 | 17 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 862.00 | 89 833.00 | 70 030.00 | 159 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 813.00 | 709 690.00 | 1 173 124.00 | 1 882 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 631.00 | 147 699.00 | 672 932.00 | 820 631.00 |
BZ Autres créances | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
CF Disponibilités | 1 842 689.00 | | 1 842 689.00 | 1 842 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 666.00 | 147 699.00 | 2 699 967.00 | 2 847 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 479.00 | 857 388.00 | 3 873 091.00 | 4 730 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964 794.00 | 1 681 747.00 | | 1 964 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 592.00 | 283 047.00 | | 304 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 986.00 | 2 026 394.00 | | 2 330 986.00 |
DP Provisions pour risques | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 621.00 | 455 313.00 | | 593 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 484.00 | 419 681.00 | | 390 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 950.00 | 371 682.00 | | 399 950.00 |
EA Autres dettes | 26 142.00 | 29 098.00 | | 26 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 454.00 | 109 420.00 | | 108 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 238.00 | 1 385 781.00 | | 1 519 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 091.00 | 3 435 042.00 | | 3 873 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 238.00 | 1 385 781.00 | | 1 519 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 020.00 | | 1 785 020.00 | 1 785 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 107.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 603.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -2 603.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 531.00 | 129 264.00 | | 136 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 980.00 | 1 779 362.00 | | 1 903 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 388.00 | 1 496 316.00 | | 1 599 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 592.00 | 283 047.00 | | 304 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 508.00 | | 68 082.00 | 1 815 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 1 882 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 159 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 141.00 | | 2 075.00 | 1 010 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 632.00 | | 66 007.00 | 94 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 735.00 | | | 710 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 747.00 | 21 123.00 | | 84 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 038.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 747.00 | 20 086.00 | | 69 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 484.00 | 390 484.00 | | 390 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 820 631.00 | | | 820 631.00 |
VB T. V. A. | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 593 621.00 | 593 621.00 | | 593 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 423.00 | 1 004 977.00 | 15 446.00 | 1 020 423.00 |
VW T.V.A. | 176 506.00 | 176 506.00 | | 176 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 237.00 | 1 519 237.00 | | 1 519 237.00 |