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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 925.00 | 231 400.00 | 93 525.00 | 324 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 918.00 | 98 488.00 | 35 430.00 | 133 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 533.00 | 337 226.00 | 161 307.00 | 498 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 265.00 | | 2 489 265.00 | 2 489 265.00 |
BZ Autres créances | 339 277.00 | | 339 277.00 | 339 277.00 |
CF Disponibilités | 155 257.00 | | 155 257.00 | 155 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 452.00 | | 3 068 452.00 | 3 068 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 985.00 | 337 226.00 | 3 229 759.00 | 3 566 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
DH Report à nouveau | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 390.00 | | | 291 390.00 |
DL TOTAL (I) | 505 239.00 | | | 505 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 488.00 | | | 1 955 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 950.00 | | | 714 950.00 |
EA Autres dettes | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 519.00 | | | 2 724 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 759.00 | | | 3 229 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 243.00 | | | 2 712 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 510.00 | | | 421 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 017.00 | | | 378 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 026.00 | 50 246.00 | 14 045.00 | 301 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 1 318.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 006.00 | 48 928.00 | 14 045.00 | 295 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 488.00 | 1 955 488.00 | | 1 955 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 950.00 | 714 950.00 | | 714 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339 278.00 | | | 339 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 661.00 | 2 862 621.00 | 6 040.00 | 2 868 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 243.00 | 2 712 243.00 | | 2 712 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
ST Autres comptes | 1 052 839.00 | | | 1 052 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040 465.00 | | | 1 040 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 805.00 | | | 302 805.00 |
YT Sous‐traitance | 669 559.00 | | | 669 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598 625.00 | | | 598 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257 935.00 | | | 1 257 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 960.00 | | | 1 016 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 407 448.00 | | | 3 407 448.00 |