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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 202.00 | 252 115.00 | 89 087.00 | 341 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 641.00 | 36 321.00 | 320.00 | 36 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 655.00 | 288 436.00 | 401 219.00 | 689 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 616.00 | | 115 616.00 | 115 616.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 406 703.00 | | 406 703.00 | 406 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 201.00 | | 720 201.00 | 720 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 856.00 | 288 436.00 | 1 121 420.00 | 1 409 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 806 285.00 | | | 806 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
DL TOTAL (I) | 863 829.00 | | | 863 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 591.00 | | | 257 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 420.00 | | | 1 121 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 591.00 | | | 257 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
FG Production vendue services | 1 054 354.00 | | 1 054 354.00 | 1 054 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 571.00 | | 1 095 571.00 | 1 095 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 498.00 | | | 1 109 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 339.00 | | | 1 060 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 135.00 | | 86 200.00 | 611 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 689 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 377 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 323.00 | | 86 200.00 | 299 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 812.00 | | | 311 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 500.00 | 26 616.00 | 7 680.00 | 269 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 500.00 | 26 616.00 | 7 680.00 | 269 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 278.00 | 109 278.00 | | 109 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 510.00 | | | 301 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 163.00 | 133 498.00 | 301 665.00 | 435 163.00 |
VW T.V.A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 591.00 | 257 591.00 | | 257 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
ST Autres comptes | 232 866.00 | | | 232 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 359.00 | | | 219 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 148.00 | | | 239 148.00 |