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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 3 374 699.00 | 116 647.00 | 3 258 052.00 | 3 374 699.00 |
AP Constructions | 2 605 143.00 | 1 821 560.00 | 783 583.00 | 2 605 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 165.00 | 1 962 490.00 | 301 675.00 | 2 264 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 870.00 | 76 667.00 | 9 203.00 | 85 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 678.00 | | 927 678.00 | 927 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 933.00 | 3 977 815.00 | 7 264 118.00 | 11 241 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 769.00 | | 280 769.00 | 280 769.00 |
BP En cours de production de services | 254 723.00 | | 254 723.00 | 254 723.00 |
BT Marchandises | 250 765.00 | | 250 765.00 | 250 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
BZ Autres créances | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
CF Disponibilités | 622 756.00 | | 622 756.00 | 622 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 428.00 | | 2 442 428.00 | 2 442 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 684 361.00 | 3 977 815.00 | 9 706 547.00 | 13 684 361.00 |
CU Autres participations | 1 983 928.00 | | 1 983 928.00 | 1 983 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 995.00 | | | 2 346 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 401 308.00 | | | 1 401 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
DG Autres réserves | 3 689 756.00 | | | 3 689 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
DK Provisions réglementées | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 940 299.00 | | | 7 940 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 584.00 | | | 1 284 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 005.00 | | | 203 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 248.00 | | | 1 766 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 547.00 | | | 9 706 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 645.00 | | | 669 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 052.00 | | 907 944.00 | 10 811 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 259.00 | 32 804.00 | 11 241 933.00 | 444 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 259.00 | 32 804.00 | 8 329 877.00 | 444 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 071 984.00 | | 734 956.00 | 8 071 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 618.00 | | 172 988.00 | 2 738 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 259.00 | | | 444 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 416.00 | 149 202.00 | 32 804.00 | 3 861 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 966.00 | 149 202.00 | 32 804.00 | 3 860 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 343.00 | | 25 413.00 | 76 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 355.00 | | 31 425.00 | 82 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 927 678.00 | | | 927 678.00 |
UX Autres créances clients | 624 177.00 | | | 624 177.00 |
VB T. V. A. | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 584.00 | 187 982.00 | 533 682.00 | 1 284 584.00 |
VI Groupe et associés | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 208.00 | | | 595 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 134.00 | | | 153 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 078.00 | 723 400.00 | 927 678.00 | 1 651 078.00 |
VW T.V.A. | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 248.00 | 669 645.00 | 533 682.00 | 1 766 248.00 |