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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 122 402.00 | 1 008 628.00 | 113 773.00 | 1 122 402.00 |
040 Immobilisations financières | 132 799.00 | 121 677.00 | 11 122.00 | 132 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 874.00 | 1 130 979.00 | 144 896.00 | 1 275 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
110 Total général Actif | 1 293 683.00 | 1 130 979.00 | 162 705.00 | 1 293 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 148.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 166.00 | 67 166.00 | | 64 166.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
230 Autres produits | 20 161.00 | 19 732.00 | | 20 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 326.00 | 86 898.00 | | 84 326.00 |
242 Autres charges externes. | 42 699.00 | 61 188.00 | | 42 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 943.00 | 20 817.00 | | 20 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 151.00 | 43 136.00 | | 28 151.00 |
252 Charges sociales | 4 878.00 | 4 065.00 | | 4 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 633.00 | 7 297.00 | | 7 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 003.00 | 139 225.00 | | 107 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 676.00 | -52 327.00 | | -22 676.00 |
280 Produits financiers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 976.00 | -49 627.00 | | -19 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 260 790.00 | | | 1 260 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 697.00 | | | 2 697.00 |