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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 7 098.00 | 798.00 | 7 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 682.00 | 7 099.00 | 1 346 583.00 | 1 353 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 238.00 | | 813 238.00 | 813 238.00 |
BZ Autres créances | 7 131 415.00 | | 7 131 415.00 | 7 131 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 947 783.00 | | 7 947 783.00 | 7 947 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 465.00 | 7 099.00 | 9 294 366.00 | 9 301 465.00 |
CU Autres participations | 1 344 548.00 | | 1 344 548.00 | 1 344 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 049.00 | 1 838 118.00 | | 1 043 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 070.00 | -795 068.00 | | -705 070.00 |
DL TOTAL (I) | 669 325.00 | 1 374 395.00 | | 669 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 854.00 | 211 369.00 | | 222 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 892.00 | 2 836 525.00 | | 3 685 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 039.00 | 366 305.00 | | 379 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 861.00 | 267 102.00 | | 194 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 197.00 | 770 296.00 | | 770 197.00 |
EA Autres dettes | 3 372 200.00 | 3 406 529.00 | | 3 372 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 625 042.00 | 7 858 126.00 | | 8 625 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 366.00 | 9 430 605.00 | | 9 294 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 625 042.00 | 7 858 126.00 | | 8 625 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 854.00 | 211 369.00 | | 222 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 840 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 303.00 | 10 672.00 | | 30 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 084.00 | 134 876.00 | | 198 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 387.00 | 147 057.00 | | 228 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 984.00 | 215 664.00 | | 39 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 984.00 | 229 898.00 | | 39 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 403.00 | -82 841.00 | | 188 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 909.00 | 193 068.00 | | 450 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 979.00 | 988 136.00 | | 1 155 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 070.00 | -795 068.00 | | -705 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 429.00 | | 49.00 | 1 356 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 1 345 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 1 353 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 7 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 337.00 | | 49.00 | 1 347 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203.00 | 1 092.00 | 1 196.00 | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 1 092.00 | 1 196.00 | 7 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 084.00 | | 198 084.00 | 198 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 084.00 | | 198 084.00 | 198 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 039.00 | 379 039.00 | | 379 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 197.00 | 770 197.00 | | 770 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058 092.00 | 7 058 092.00 | | 7 058 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 238.00 | | | 813 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131 415.00 | | | 7 131 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 021.00 | 7 947 783.00 | 1 238.00 | 7 949 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 625 042.00 | 8 625 042.00 | | 8 625 042.00 |