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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 19 187.00 | 8 047.00 | 27 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 407.00 | 37 507.00 | 13 900.00 | 51 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 641.00 | 56 694.00 | 21 947.00 | 78 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 580.00 | | 274 580.00 | 274 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 062.00 | | 404 062.00 | 404 062.00 |
BZ Autres créances | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
CF Disponibilités | 284 812.00 | | 284 812.00 | 284 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 018.00 | | 1 441 018.00 | 1 441 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 659.00 | 56 694.00 | 1 462 965.00 | 1 519 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 9 147.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 915.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 721.00 | 497 078.00 | | 521 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 341.00 | 135 721.00 | | 112 341.00 |
DL TOTAL (I) | 689 062.00 | 642 861.00 | | 689 062.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 577.00 | 275 790.00 | | 548 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 666.00 | 120 177.00 | | 79 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 228.00 | 141 979.00 | | 94 228.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 93 516.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 433.00 | 367 369.00 | | 48 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 403.00 | 998 832.00 | | 772 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 965.00 | 1 641 693.00 | | 1 462 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 403.00 | 998 832.00 | | 772 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 414 105.00 | 3 032 802.00 | 8 446 907.00 | 5 414 105.00 |
FG Production vendue services | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 549.00 | 3 032 802.00 | 8 581 351.00 | 5 548 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 571.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 571.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 140.00 | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 140.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | 431.00 | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 670.00 | 58 048.00 | | 49 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 155.00 | 7 815 473.00 | | 8 594 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 814.00 | 7 679 752.00 | | 8 481 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 341.00 | 135 721.00 | | 112 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | 5 305.00 | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 837.00 | | 11 804.00 | 66 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 984.00 | | 10 250.00 | 16 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 853.00 | | 1 554.00 | 49 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 426.00 | 13 267.00 | | 43 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 2 437.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | 10 830.00 | | 26 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
UX Autres créances clients | 404 062.00 | | | 404 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 186.00 | 551 186.00 | | 551 186.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 827.00 | 223 827.00 | | 223 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | 5 514.00 | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | 18 965.00 | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 143 596.00 | 120 702.00 | | 143 596.00 |
YT Sous‐traitance | 7 736 092.00 | 7 019 836.00 | | 7 736 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 172.00 | 9 211.00 | | 7 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 341.00 | 14 725.00 | | 13 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 334.00 | 84 057.00 | | 94 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 885 348.00 | 7 159 503.00 | | 7 885 348.00 |