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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
AN Terrains | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
AP Constructions | 24 340.00 | 22 916.00 | 1 423.00 | 24 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 447.00 | 86 053.00 | 41 394.00 | 127 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 961.00 | 35 418.00 | 27 542.00 | 62 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 843.00 | 144 388.00 | 104 455.00 | 248 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 493.00 | | 260 493.00 | 260 493.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CF Disponibilités | 440 977.00 | | 440 977.00 | 440 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 163.00 | | 732 163.00 | 732 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 007.00 | 144 388.00 | 836 618.00 | 981 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DG Autres réserves | 345 255.00 | 286 946.00 | | 345 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 218.00 | 58 309.00 | | 48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 483 410.00 | 435 191.00 | | 483 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 427.00 | 58 449.00 | | 33 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | 10 996.00 | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 581.00 | 135 652.00 | | 213 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 907.00 | 73 733.00 | | 71 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 488.00 | 25 700.00 | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 208.00 | 304 531.00 | | 353 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 618.00 | 739 723.00 | | 836 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 852 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 534.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 13 831.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 373.00 | 2 074 229.00 | | 1 864 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 154.00 | 2 015 920.00 | | 1 816 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 218.00 | 58 309.00 | | 48 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 353.00 | | 5 491.00 | 243 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 071.00 | | 5 491.00 | 213 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 853.00 | 34 536.00 | | 109 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 853.00 | 34 536.00 | | 109 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 582.00 | 213 582.00 | | 213 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 260 494.00 | | | 260 494.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -18 552.00 | 18 552.00 | |
VI Groupe et associés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 186.00 | 291 186.00 | | 291 186.00 |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 208.00 | 334 656.00 | 18 552.00 | 353 208.00 |