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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 181.00 | 420.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 122.00 | 98 019.00 | 15 104.00 | 113 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 419.00 | 108 200.00 | 34 219.00 | 142 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 749.00 | 119 133.00 | 538 616.00 | 657 749.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 962.00 | 119 133.00 | 798 829.00 | 917 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 381.00 | 227 332.00 | 833 048.00 | 1 060 381.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 326 718.00 | 299 482.00 | | 326 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 984.00 | 41 236.00 | | 98 984.00 |
DL TOTAL (I) | 496 102.00 | 411 118.00 | | 496 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 5 934.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 495.00 | 91 057.00 | | 58 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 18 881.00 | | 29 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 968.00 | 226 463.00 | | 233 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | 95 387.00 | | 9 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 947.00 | 441 282.00 | | 336 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 048.00 | 852 400.00 | | 833 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 947.00 | 440 069.00 | | 336 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 457.00 | 310 608.00 | 940 065.00 | 629 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 457.00 | 310 608.00 | 940 065.00 | 629 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 133.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | 241.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 241.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 241.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 717.00 | 12 943.00 | | 32 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 825.00 | 920 355.00 | | 1 072 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 841.00 | 879 119.00 | | 973 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 984.00 | 41 236.00 | | 98 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 300.00 | | 2 752.00 | 145 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 634.00 | 142 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 113 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | 815.00 | 9 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | | 1 937.00 | 113 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 252.00 | 12 181.00 | 2 233.00 | 98 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 760.00 | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 830.00 | 11 422.00 | 2 233.00 | 88 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 941.00 | 119 133.00 | 117 941.00 | 117 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 941.00 | 119 133.00 | 117 941.00 | 117 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 941.00 | 119 133.00 | 117 941.00 | 117 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 133.00 | 117 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 637 193.00 | | | 637 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 050.00 | 679 915.00 | 11 135.00 | 691 050.00 |
VW T.V.A. | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 947.00 | 336 947.00 | | 336 947.00 |