| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 271.00 | 2 104.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 364.00 | 218 947.00 | 19 417.00 | 238 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 073.00 | 89 896.00 | 70 177.00 | 160 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 677.00 | 309 114.00 | 191 563.00 | 500 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BN En cours de production de biens | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 850.00 | 360.00 | 946 490.00 | 946 850.00 |
BZ Autres créances | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
CF Disponibilités | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 593.00 | 360.00 | 1 451 233.00 | 1 451 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 271.00 | 309 474.00 | 1 642 797.00 | 1 952 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 124.00 | 484 358.00 | | 528 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 464.00 | 43 766.00 | | -90 464.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 563.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 481 733.00 | 572 688.00 | | 481 733.00 |
DP Provisions pour risques | 153 037.00 | 5 740.00 | | 153 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 037.00 | 5 740.00 | | 153 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 891.00 | 31 007.00 | | 31 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 338.00 | 207 500.00 | | 491 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 444.00 | 238 474.00 | | 391 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 869.00 | | |
EA Autres dettes | 17 048.00 | 27 188.00 | | 17 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 600.00 | 14 374.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 027.00 | 520 412.00 | | 1 008 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 797.00 | 1 098 840.00 | | 1 642 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 231.00 | 511 232.00 | | 978 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 056 988.00 | | 2 056 988.00 | 2 056 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 988.00 | | 2 056 988.00 | 2 056 988.00 |
FM Production stockée | | | 87 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | 3 905.00 | | 7 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 55.00 | | 2 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 55.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | 563.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 206.00 | 564.00 | | 21 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 499.00 | -508.00 | | -18 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 11 086.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 818.00 | 1 695 134.00 | | 2 154 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 282.00 | 1 651 368.00 | | 2 245 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 464.00 | 43 766.00 | | -90 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 085.00 | 5 080.00 | | 5 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 424.00 | | 46 339.00 | 477 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 1 100.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 284.00 | | 45 239.00 | 376 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 319.00 | 21 810.00 | 23 014.00 | 310 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 70.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 118.00 | 21 740.00 | 23 014.00 | 310 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 213.00 | 704.00 | 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740.00 | 147 297.00 | | 5 740.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664.00 | 147 510.00 | 704.00 | 6 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213.00 | 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 338.00 | 491 338.00 | | 491 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 048.00 | 6 052.00 | 10 996.00 | 17 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 939 554.00 | | | 939 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 700.00 | 8 900.00 | 18 800.00 | 27 700.00 |
VI Groupe et associés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 294.00 | 1 110 261.00 | 15 033.00 | 1 125 294.00 |
VW T.V.A. | 244 776.00 | 244 776.00 | | 244 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 026.00 | 978 230.00 | 29 796.00 | 1 008 026.00 |