| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 085.00 | 38 585.00 | 500.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 960.00 | 119 091.00 | 33 868.00 | 152 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 323.00 | 157 955.00 | 70 368.00 | 228 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453 457.00 | | 1 453 457.00 | 1 453 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 024.00 | | 1 025 024.00 | 1 025 024.00 |
BZ Autres créances | 344 175.00 | | 344 175.00 | 344 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 648.00 | | 906 648.00 | 906 648.00 |
CF Disponibilités | 3 419 208.00 | | 3 419 208.00 | 3 419 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882 279.00 | | 882 279.00 | 882 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 792.00 | | 8 030 792.00 | 8 030 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 115.00 | 157 955.00 | 8 101 160.00 | 8 259 115.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 292.00 | 848 705.00 | | 1 166 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 845.00 | 475 066.00 | | 522 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 937.00 | 1 630 573.00 | | 1 995 937.00 |
DP Provisions pour risques | 515 816.00 | 306 386.00 | | 515 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 816.00 | 306 386.00 | | 515 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 861 163.00 | 1 285 268.00 | | 1 861 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 640.00 | 498 176.00 | | 1 272 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 491.00 | 260 632.00 | | 392 491.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060 661.00 | 2 027 061.00 | | 2 060 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 406.00 | 4 076 169.00 | | 5 589 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 160.00 | 6 013 127.00 | | 8 101 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 406.00 | 4 076 169.00 | | 5 589 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 353 798.00 | 15 262 341.00 | 22 616 139.00 | 7 353 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 798.00 | 15 262 341.00 | 22 616 139.00 | 7 353 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 021 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 047 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 816.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 292 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 257.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 257.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 109.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 270.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -13.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 238.00 | 232 304.00 | | 252 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 068 528.00 | 22 820 501.00 | | 23 068 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 545 683.00 | 22 345 435.00 | | 22 545 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 845.00 | 475 066.00 | | 522 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 512.00 | | 14 911.00 | 216 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | | 228 323.00 | 3 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 152 960.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 085.00 | | 6 000.00 | 33 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 149.00 | | 8 911.00 | 147 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 859.00 | 24 096.00 | | 133 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 612.00 | 5 973.00 | | 32 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 968.00 | 18 123.00 | | 100 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 386.00 | 509 816.00 | 300 386.00 | 306 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 386.00 | 509 816.00 | 300 386.00 | 306 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 816.00 | 300 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 640.00 | 1 272 640.00 | | 1 272 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060 661.00 | 2 060 661.00 | | 2 060 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 024.00 | | | 1 025 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 114.00 | 125 114.00 | | 125 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 097.00 | | | 181 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 279.00 | | | 882 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 478.00 | 2 251 479.00 | 26 999.00 | 2 278 478.00 |
VW T.V.A. | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 243.00 | 3 728 243.00 | | 3 728 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | 7 105.00 | | 14 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 979.00 | 307 004.00 | | 227 979.00 |
ST Autres comptes | 506 831.00 | 509 968.00 | | 506 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 164.00 | 147 960.00 | | 74 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 238 464.00 | 20 375 635.00 | | 20 238 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 200.00 | 45 829.00 | | 38 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 164.00 | 52 934.00 | | 53 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 656.00 | 125 799.00 | | 158 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 299.00 | | | 123 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 047 439.00 | 21 340 567.00 | | 21 047 439.00 |