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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 2 754.00 | 4 785.00 | 7 539.00 |
AP Constructions | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 459.00 | 16 944.00 | 17 514.00 | 34 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 366.00 | 79 355.00 | 23 010.00 | 102 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 250.00 | 115 593.00 | 60 656.00 | 176 250.00 |
BT Marchandises | 670 797.00 | 7 513.00 | 663 284.00 | 670 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 169.00 | 22 791.00 | 63 377.00 | 86 169.00 |
BZ Autres créances | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 281.00 | 30 305.00 | 816 976.00 | 847 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 531.00 | 145 898.00 | 877 633.00 | 1 023 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 362 222.00 | | | 362 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 408 522.00 | | | 408 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 110.00 | | | 469 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 633.00 | | | 877 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 031.00 | | | 435 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 023.00 | 12 831.00 | 2 260.00 | 105 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 578.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 846.00 | 11 253.00 | 2 260.00 | 103 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 187.00 | 195 187.00 | | 195 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 053.00 | 5 179.00 | 21 874.00 | 27 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 700.00 | 136 549.00 | 42 151.00 | 178 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 905.00 | 435 031.00 | 21 874.00 | 456 905.00 |