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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
AP Constructions | 158 039.00 | 92 161.00 | 65 878.00 | 158 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 625.00 | 209 635.00 | 33 990.00 | 243 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 081.00 | 183 369.00 | 70 711.00 | 254 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 633.00 | 512 097.00 | 192 535.00 | 704 633.00 |
BT Marchandises | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 839 237.00 | | 839 237.00 | 839 237.00 |
CF Disponibilités | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 222.00 | | 883 222.00 | 883 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 855.00 | 512 097.00 | 1 075 757.00 | 1 587 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 224.00 | -2 493 934.00 | | -3 091 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 262.00 | -597 289.00 | | -581 262.00 |
DL TOTAL (I) | -3 634 357.00 | -3 053 094.00 | | -3 634 357.00 |
DP Provisions pour risques | 399 000.00 | 391 000.00 | | 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 000.00 | 391 000.00 | | 399 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 697.00 | 38 442.00 | | 52 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 239.00 | 497 822.00 | | 599 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 194.00 | 296 988.00 | | 335 194.00 |
EA Autres dettes | 3 323 265.00 | 2 897 869.00 | | 3 323 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | 4 042.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 114.00 | 3 735 164.00 | | 4 311 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 757.00 | 1 073 070.00 | | 1 075 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 114.00 | 3 735 164.00 | | 4 311 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 297.00 | 37 042.00 | | 51 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 801.00 | | 420 801.00 | 420 801.00 |
FG Production vendue services | 5 102 283.00 | | 5 102 283.00 | 5 102 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 085.00 | | 5 523 085.00 | 5 523 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105 180.00 | 104 560.00 | | 105 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -575.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 315.00 | 5 487 977.00 | | 5 533 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 578.00 | 6 085 267.00 | | 6 114 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 262.00 | -597 289.00 | | -581 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 453.00 | | | 654 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 453.00 | | | 654 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 088.00 | 34 749.00 | 3 671.00 | 454 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 088.00 | 34 749.00 | 3 671.00 | 454 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 000.00 | 8 000.00 | | 391 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 000.00 | 8 000.00 | | 391 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 240.00 | 599 240.00 | | 599 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 637 142.00 | | | 637 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 804.00 | 3 321 804.00 | | 3 321 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 213.00 | 850 469.00 | 7 744.00 | 858 213.00 |
VW T.V.A. | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 115.00 | 4 311 115.00 | | 4 311 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |