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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
AP Constructions | 180 963.00 | 45 335.00 | 135 627.00 | 180 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 642.00 | 98 565.00 | 66 076.00 | 164 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 032.00 | 379 807.00 | 141 225.00 | 521 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 329.00 | 545 400.00 | 342 929.00 | 888 329.00 |
BT Marchandises | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 2 212 144.00 | | 2 212 144.00 | 2 212 144.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 315.00 | | 2 276 315.00 | 2 276 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 645.00 | 545 400.00 | 2 619 245.00 | 3 164 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 027.00 | 438 653.00 | | 226 027.00 |
DL TOTAL (I) | 267 970.00 | 480 596.00 | | 267 970.00 |
DP Provisions pour risques | 186 619.00 | 196 619.00 | | 186 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 619.00 | 196 619.00 | | 186 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 611.00 | 55 373.00 | | 31 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 111.00 | 880 620.00 | | 916 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 512.00 | 508 348.00 | | 467 512.00 |
EA Autres dettes | 546 955.00 | 446 818.00 | | 546 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 465.00 | 130 085.00 | | 202 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 655.00 | 2 073 419.00 | | 2 164 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 245.00 | 2 750 635.00 | | 2 619 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 655.00 | 2 073 419.00 | | 2 164 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 283.00 | 52 313.00 | | 28 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 090 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 880 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 408.00 | 18 525.00 | | 63 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 000.00 | 160 000.00 | | 137 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 6 755.00 | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 872.00 | 80 717.00 | | 26 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 283.00 | 222 742.00 | | 64 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 883.00 | 8 127 105.00 | | 6 980 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 856.00 | 7 688 452.00 | | 6 754 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 027.00 | 438 653.00 | | 226 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 348.00 | 64 838.00 | 27 477.00 | 486 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 348.00 | 64 838.00 | 27 477.00 | 486 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 619.00 | 19 250.00 | 29 250.00 | 196 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 619.00 | 19 250.00 | 29 250.00 | 196 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 111.00 | 916 111.00 | | 916 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 744.00 | 227 744.00 | | 227 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 571.00 | | | 1 879 571.00 |
VI Groupe et associés | 546 510.00 | 546 510.00 | | 546 510.00 |
VP Divers | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 025.00 | 2 244 427.00 | 5 597.00 | 2 250 025.00 |
VW T.V.A. | 239 767.00 | 239 767.00 | | 239 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 655.00 | 2 164 655.00 | | 2 164 655.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 503.00 | | | 17 503.00 |