| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 541.00 | 11 774.00 | 767.00 | 12 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 451.00 | 12 137.00 | 27 315.00 | 39 451.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 790.00 | 12 137.00 | 36 654.00 | 48 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 139.00 | 19 239.00 | | 23 139.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 14.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 3 966.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 32 878.00 | 32 019.00 | | 32 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 3 517.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 692.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 1 744.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775.00 | 5 953.00 | | 3 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 654.00 | 37 972.00 | | 36 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
FG Production vendue services | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 863.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 873.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -873.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 171.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 764.00 | 95 642.00 | | 96 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 905.00 | 91 676.00 | | 95 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | 3 966.00 | | 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474.00 | 6 926.00 | 1 548.00 | 8 474.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |