| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
AP Constructions | 2 481 562.00 | 1 001 419.00 | 1 480 143.00 | 2 481 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 106.00 | 317 682.00 | 1 033 424.00 | 1 351 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 685.00 | | 1 170 685.00 | 1 170 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 461.00 | 1 319 101.00 | 3 885 361.00 | 5 204 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
BZ Autres créances | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
CF Disponibilités | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 621.00 | | 643 621.00 | 643 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 082.00 | 1 319 101.00 | 4 528 982.00 | 5 848 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170 785.00 | | | 1 170 785.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 720 664.00 | 576 104.00 | | 720 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 055.00 | 144 560.00 | | 44 055.00 |
DL TOTAL (I) | 772 968.00 | 728 914.00 | | 772 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 604.00 | 3 079 739.00 | | 2 797 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 502.00 | 847 869.00 | | 837 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 20 663.00 | | 30 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 052.00 | 29 789.00 | | 35 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 236.00 | 55 386.00 | | 55 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 013.00 | 4 033 946.00 | | 3 756 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 982.00 | 4 762 860.00 | | 4 528 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 475.00 | 2 003 343.00 | | 2 037 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 145.00 | | 775 145.00 | 775 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 145.00 | | 775 145.00 | 775 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 61 797.00 | | 11 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 181.00 | 757 060.00 | | 813 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 126.00 | 612 500.00 | | 769 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 055.00 | 144 560.00 | | 44 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 413.00 | | 105 692.00 | 5 147 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 643.00 | 1 171 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 643.00 | 5 204 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 724.00 | | 79 453.00 | 3 953 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 689.00 | | 26 239.00 | 1 193 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 361.00 | 283 740.00 | | 1 035 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 361.00 | 283 740.00 | | 1 035 361.00 |